주린이 일기 : 챗GPT 관련주 수혜주 분석 - 엔비디아(NVIDIA) 생성형 AI 두뇌 보드

안녕하세요.

주린이를 위한 챗GPT 관련주 수혜주 분석 - 엔비디아(NVIDIA) 생성형 AI 두뇌 보드에 대해서 분석해보려고 합니다.

주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.

 

오늘은 얼마 전 분석했던 챗GPT(AI 챗봇) 관련주로써 AI의 두뇌 역할을 하는 생성형 AI의 핵심 보드의 대표주자인 엔비디아(NVIDIA)에 대해서 살펴보려고 합니다.

 

기존에 AI와 관련되어 챗 GPT 분석했던 글도 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.

주린이 일기 : AI 산업 - 챗GPT4.0 장착한 아숙업(AskUp) 살펴보기

 

AI의 핵심 부품으로 사용되는 그래픽카드는 AI의 두뇌 역학을 합니다. 여기서는 가장 많이 사용되는 엔비디아(NVIDIA)에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

(아래 자료는 이해를 돕기 위해 엔비디아 홈페이지에서 캡쳐하였습니다)

엔비디아 설명 자료1 (출처 : 엔비디아 홈페이지)

AI에서 가장 중요한 부분은 학습을 위해 여러 연산이 동시에 반복적으로 이루어져야 한다는 점입니다. 그런 이유로 그래픽 카드가 AI의 학습에 많이 사용되고 있습니다. 또한 엔비디아는 자사의 강력한 기술력을 바탕으로 그래픽카드의 개발 생산에만 머무르지 않고 전 세계 기업에 생성형 AI를 개발할 수 있는 플랫폼까지 제공하고 있습니다. 이제 AI 기술을 개발하는 회사는 굳이 시설을 투자하지 않아도 엔비디아가 구축한 클라우드 서비스를 통해 생성형 AI를 개발하고 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 엔비디아는 이제 그래픽카드만 파는 회사가 아니고 시스템 개발을 위한 플랫폼을 구축하고 서비스를 파는 회사로 발전해가고 있습니다.

엔비디아 설명 자료2 (출처 : 엔비디아 홈페이지)

최근 엔비디아(NVIDIA)와 마이크로소프트(Microsoft)와의 협력 관계가 더욱 밀접해지고 있습니다. 아무래도 챗GPT의 핵심 개발부터 밀접하게 협력한 양사의 기술은 이제 마이크로소프트 365 애플리케이션을 통해 더욱 빛을 볼 것 같습니다. 지금까지는 마이크로소프트와 엔비디아가 선점한 시장에서 앞으로 두 기업의 주가가 어떻게 상승하게 될지 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다.

엔비디아 설명 자료3 (출처 : 엔비디아 홈페이지)

이와 같은 AI 생성에 필요한 다양한 클러스터를 개발하는 엔비디아에서 이와 관련된 제품군은 DGX입니다. 향후 실적발표에서 DGX 관련된 매출 성장을 중요하게 지켜봐야 할 것 같습니다. 현재는 챗 GPT를 포함하여 생성형 AI에 필요한 메인 보드는 엔비디아가 시장의 90%를 점하고 있습니다. 앞으로 시장 점유율도 계속 업데이트될 테니 계속 업데이트되는 최신 정보를 확인해 봐야겠습니다.

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그럼 이제 엔비디아(NVIDIA)의 주가를 분석해 보도록 하겠습니다.

엔비디아는 2020~2021년에 암호화폐와 코로나 19가 가져온 IT 기기의 폭발적 수요에 의해 거의 폭등 수준으로 주가가 상승했었습니다. 코로나 19로 원격 수업, 화상 회의를 위해 필요한 IT기기 수요 교체(PC, 노트북, 패드, 휴대폰 등)와 이를 위한 데이터 센터, 클라우드 서비스 등에서 그래픽 카드의 수요가 폭증하여 매출과 순이익이 급상승하였습니다. 게다가 암호화폐 채굴을 위해 암호화폐 채굴기에는 엔비디아의 그래픽 카드가 빼곡히 꼽혀있었죠. 복잡한 동시 연산을 수행하는 데는 엔비디아의 그래픽카드의 성능이 가장 효율적이었던 것입니다.

 

그러나 이제 코로나 19가 끝나고 암호화폐 가격의 폭락과 전기요금의 상승으로 암호화폐 채굴기에 대한 수요가 감소하면서 웃돈을 줘야 구할 수 있었던 고성은 그래픽 카드가 시장에 중고로 풀리면서 엔비디아의 22년도 주가는 폭락 수준으로 떨어졌습니다.(아래 NVIDIA 주가 분석은 구글 금융에서 캡처하여 정리하였습니다.)

엔비디아 주가 분석1 (출처 : 구글 금융)

엔비디아의 주가는 그래픽 카드 수요 감소로 폭락하였으나 챗GPT 1차 열풍이 시작되고 생성형 AI와 챗 GPT로 인한 2차 랠리로 그 동아의 하락폭을 많이 만회하였습니다. 22년도 저점 대비로는 약 150% 상승하였습니다.

엔비디아 주가 분석2 (출처 : 구글 금융)

52주 주가 변동폭을 보면 최저 108달러에서 최고 289달러까지 최근 지옥과 천당을 오가고 있는 종목입니다.

이러한 엔비디아의 주가 상승이 가능하게 만든 챗 GPT에 대해서는 앞으로 계속 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다. 현재 시가 총액은 약 700-800조 원 수준이고 배당 수익률은 0.06%입니다.

삼성전자의 시가총액이 400조 원이 되지 않는데 정말 미국의 주식은 시장에서 높은 가격으로 평가되고 국내 주식은 너무 저평가되고 있는 것 같습니다.

 

다시 엔비디아 분석으로 돌아가서 이제 엔비디아의 매출, 순이익에 대해서 살펴보겠습니다.

엔비디아 주가 분석3 (출처 : 구글 금융)

수익이 22년 5월 기준으로 계속 감소하는 추세입니다. 순이익은 22년 1월부터 계속 감소하였다 23년 1월 다시 증가하는 추세인데 이 부분에서 챗GPT와 생성형 AI에 대한 수요가 시장의 관심을 끌면서 주가가 폭등하였습니다.

 

그럼 엔비디아의 장기간 기록인 5년간 흐름을 살펴보겠습니다. 

엔비디아 주가 분석4 (출처 : 구글 금융)

2020~2021년도 막대한 PC, 노트북 등 IT 기기의 교체 수요와 데이터 센터, 클라우드 등의 시설 투자로 인하여 주가가 급등하였습니다. 다시 초과된 공급량과 IT 기기 수요 부진으로 22년도 하락 후 22년 말부터 챗GPT를 통해 생성형 AI에 대한 관심이 고조되며 급 반등 중입니다.

 

예전의 암호화폐 채굴기와 IT 기기 사이클에 따라 다시 똑 하락할 수도 있으니 경기 패턴을 잘 살펴봐야겠습니다. 최근의 기업의 매출, 순이익 등은 22년도의 하락 추세에서 벗어나는지 지속적으로 확인이 필요합니다. 

 

OpenAI를 통해 공개된 챗GPT는 마이크로소프트 빙과 다른 플랫폼들을 통해 급속도로 확산되고 있습니다. 이 부분의 가장 핵심적인 두뇌인 AI에 사용되는 보드가 현재 약 90%를 엔비디아에서 점유하고 있으므로 생성형 AI 시장의 확대는 바로 엔비디아의 실적 향상으로 연결될 것입니다. 그러나 새로운 기술 분야에서 영원한 강자가 없는 것처럼 새로운 기술과 기업이 나올 수도 있으므로 항상 최신 기술 동향에 대해서 관심을 가지고 지켜봐야 합니다.

 

최근 이러한 엔비디아의 성장과 관련하여 직접 엔비디아 주식에 투자할 수도 있으나 엔비디아가 포함된 미국 기술주에 투자하는 ETF를 통해 안정성을 확보하면서 분산투자를 할 수도 있으니 아래 ETF도 관심 있는 분들은 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.

주린이 일기 : iShares Semiconductor ETF (SOXX 미국 반도체 관련주 투자하기)

 

 

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지금까지 챗GPT 관련주 수혜주 엔비디아(NVIDIA)에 대해서 생성형 AI 핵심 부품으로써 주가를 분석해 보았습니다.

주가가 단순히 기업 매출, 순이익 또는 일시적인 뉴스 등으로 결정되지는 않지만 앞으로 챗GPT와 같은 다양한 챗봇과 생성형 AI의 무한한 발전 가능성을 봤을 때 핵심 두뇌역할을 하는 GPU, NPU를 공급하는 엔비디아(NVIDIA)에 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다.

 

그럼 모두 성공투자해서 부자 되세요~!