주린이 일기 : 희토류 대체재 삼화전자 주가 분석 (페라이트 테마주)

안녕하세요.
 
주린이를 위한 전기차 소재주로써 희토류 대체재 삼화전자 주가 분석(페라이트 테마주)을 해보려고 합니다.
주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.
 
삼화전자는 최근 테슬라의 희토류를 대체하는 페라이트 사용을 검토하는 것에 대한 기대감으로 급등한 페라이트 테마주의 대표 주자입니다.
 
먼저 삼화전자에 대한 기업 개요를 살펴보겠습니다.

삼화전자 기업개요 (출처 - 네이버 증권)

삼화전자는 페라이트 사업이 주요 사업으로써 기존에는 IT 및 Display 등에 공급하는 것이 주력이었으나 최근에는 현대자동차 및 기아에도 페라이트를 공급하기 시작하였습니다. 앞으로 전기차 등에 사용되는 핵심부품인 LDC, OBC 변압기 및 인덕터, 필터의 고효율 Low loss 재질 등을 개발하고 있습니다.

늘어나는 전기차 생산량을 고려하면 원료의 대부분을 중국에서 생산하는 희토류는 원료 수급의 안정성에 문제가 있을 수 있고 고가이므로 대량 생산시에도 가격이 안정적인 페라이트 사용의 검토가 필요해 보입니다. 현재 삼화전자에서 생산되는 페라이트는 배터리 충전기와 저전압 직류변환변압기 등에 사용되고 있으나 구동부 모터에 필요한 자성 물질에도 사용이 확대될 것으로 기대되고 있습니다.
 
다음으로 일봉을 살펴보겠습니다.

삼화전자 일봉 차트 (출처 - 네이버 증권)

일반적으로 주봉을 분석하나 삼화전자의 경우 기존의 주가 변동보다 지난 달부터 주가가 급등하는 이상현상이 있었기 때문에 일봉을 살펴보겠습니다. 최저 2510원에서 최고 13,850원까지 수직상승하였습니다. 중간에 투가경고종목으로 지정되며 거래가 하루 정지되었으며 최근에는 투자위험종목으로 지정예고가 되었습니다. 오늘은 그동안의 급등에 대한 반락으로 하한가 마감하였습니다.

 

삼화전자 공시정보 (출처 - 네이버 증권)

오늘 급락으로 투자위험종목으로 재지정되어 거래 정지될 가능성은 줄었으나 극심한 주가 변동성이 예상되므로 주의가 필요한 종목입니다.

 

그럼 삼화전자의 제품에 대해서 살펴보겠습니다.

삼화전자의 주력은 페라이트 코어입니다.

삼화전자 페라이트 (출처 - 삼화전자 홈페이지)

 

다양한 페라이트 제품을 생산하고 있으며 아래와 같이 최근 주목 받는 부분은 HEV, EV 등에 적용 가능한 페라이트 부품입니다. 기존의 경우 구동부의 모터 부분은 아니고 DC-DC 컨버터 등을 개발하였고 앞으로 전기차 등에 사용되는 핵심부품인 LDC, OBC 변압기 및 인덕터, 필터의 고효율 Low loss 재질 등을 개발하고 있습니다.

삼화전자 HEV DC-DC Converter용 (출처 - 삼화전자 홈페이지)

 
다음으로 시가 총액을 살펴보겠습니다.

삼화전자 시가 총액 (출처 - 네이버 증권)

현재 시총 1천억원을 넘겼으며 주당 -553원의 손실을 기록하고 있습니다.

 
다음으로 재무 정보를 살펴보겠습니다.

삼화전자 재무 정보 (출처 - 네이버 증권)

매출액은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 늘고 있습니다. 401억원에서 483억원으로 약 20% 증가하였으나 영업이익이 계속 마이너스고 폭도 점점 더 커지고 있으므로 투자할 때 주의가 필요할 것 같습니다. 테마주의 성격상 새로운 분야에 기술 개발이 성공하여 매출과 순이익이 큰 폭으로 개선될 수도 있으나 현재는 뉴스에 의한 기대감으로 주가가 상승하였다가 크게 하한가로 물러난 상황이므로 저희 주린이가 접근하기에는 앞으로 방향성을 예측하기 어려우므로 주의가 필요한 주식으로 보입니다.

 

기존에 희토류 대체재 관련주로 분석한 다른 종목도 같이 비교하면서 보시면 좋을 것 같습니다.

2023.05.07 - [증권] - 주린이 일기 : 희토류 대체재 성문 전자 주가 분석 (페라이트 관련주) 

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지금까지 희토류 대체재 테마인 페라이트 분양의 대장주 삼화전자에 대해서 주가 분석을 해 보았습니다.
주가가 단순히 기업 매출, 순이익 또는 일시적인 뉴스 등으로 결정되지는 않지만 앞으로 가장 미래가 밝은 산업 분야 중 하나인 전기차 관련 종목은 현재 기술이 계속 발전하는 단계이므로 현재의 1등 기업이 추후에도 시장의 1등이 아닐 수도 있으므로 항상 최신 뉴스에 귀 기울이고 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다. 지금의 페라이트 테마는 아직 기술개발로 이어진 사항은 아니므로 계속 최신 기술에 대한 뉴스를 모니터링 해야겠습니다.
그럼 모두 성공투자해서 부자 되세요~!