2차 전지 관련주 - 원준 주가 분석 및 전망 (열처리 소성재)

안녕하세요.

 

주린이를 위한 2차 전지 관련주 중에서 양극재, 음극재 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업에 관련된 원준 주가 분석 및 전망을 해보려고 합니다.

주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.

 

 

원준은 2차 전지 양극재, 음극재를 열처리하는 것에 관련된 종목입니다.

 

먼저 원준에 대한 기업 개요를 살펴보겠습니다.

원준 기업개요 (출처 - 다음)

원준은 2차 전지(양극재, 음극재) 소재 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과 2차 전지 소재 공정설비 엔지니어링 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

 

주요 납품처는 포스코케미칼, 에스엠랩, 엘지화학 등이 있으며 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 연구도 수행하고 있습니다.

 

원준은 얼티엄(Ultium)에 양극재 생산용 소성 및 열처리 장비를 공급하는 등 최근 크게 주목 받았는데 얼티엄과 체결한 계약은 787억 원으로 원준의 1년 매출보다 약 1.2배가 되는 큰 규모입니다.

 

이와 같이 원준에 좋은 소식이 많이 들리므로 자세히 살펴보고자 합니다.

원준 사업분야 (출처 - 원준)

원준의 사업분야는 크게 다음과 같이 분류됩니다.

1. Power & Advanced Material

2. Sintered Ceramics & Metals

3. Blade Strips & Saw Bands

4. Aluminum Wheels & Structure Parts

5. Carbon Fiber & Felts

6. Oxidized Pan

7. Battery Material

 

각 분야에서 중점이 되는 부분은 1~2, 7 부분으로 이에 대해서 상세히 살펴보겠습니다.

 

1. Powder & Advanced Material : 고온 및 초고온 요구에 대응하는 솔루션

원준 사업분야 (출처 - 원준)

소성로에 투입되는 재료부터 처리 공정까지 복잡하고 고 난이도의 공정을 모두 중요하게 관리하고 있습니다.

 

2. Sintered Ceramics & Metals : 세라믹과 금속 소결

세라믹과 파우더 메탈 소재의 소결과 디바인딩 공정을 통한 특수제작 소성로를 제공합니다.

원준 사업분야 (출처 - 원준)

 

7. Battery Material (배터리 소재) :

원준은 2020년 1월 Eisenmann Thermal solutions GmbH를 인수하였습니다. 이후 2차 전지 배터리 분말의 설비 기술 및 분말 공정 엔지니어링 분야에 선구적인 기업이 되었으며 공업로를 제작하는 등의 강점을 보유하고 있습니다.

 

양극 활물질 제조를 위한 Furnace 및 생산 공정의 추가 개발 및 개선을 수행하고 있습니다.

원준 사업분야 (출처 - ONEJOON)

 

LiB(리튬 배터리) 부분에서 음극 활물질 생산을 위한 모든 범위의 열처리 시스템, 분말 처리 시스템 및 공정 설비를 제공합니다.

원준 사업분야 (출처 - ONEJOON)

 

다음으로 원준의 주봉 차트를 살펴보겠습니다.

원준 주봉 차트 (출처 - 네이버)

23년 최저 16,050원을 기록하였고 22년 51,600원이 최고가였습니다.

22년 하반기부터 계속 하락하여 최저 1.6만 원을 저점으로 다시 반등을 시도하고 있습니다.

 

월봉을 살펴볼까요?

원준 월봉 차트 (출처 - 네이버)

21년 10월 상장하여 최고가 51,600원을 기록하였고 23년 1월 최저 16,050원을 기록하였습니다. 아직 주가의 흐름이 상/하단 열려있는 모습이나 저점은 1.6만 원 이하로 내려가지 않고 주봉에서 봤을 때 저점을 높여가면서 조금씩 주가가 안정되는 모습을 보이고 있습니다.

단, 박스권으로 설정한 하단을 돌파아혀 하락할 경우에는 추가 하락이 있을 수 있으므로 주의해야겠습니다.

 

다음으로 시가총액을 살펴보겠습니다.

원준 시가총액 (출처 - 다음)

현재 시가총액은 3,757억 원이고 PER은 24.41배, EPS는 1,008원입니다.

 

다음으로 재무정보를 살펴보겠습니다.

원준 추정실적 (출처 - 다음)

2020년 매출액 640억 원에서 2022년 매출액 1,432억 원을 기록하고 2024년 2,286억 원으로 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 2020년 영업적자를 기록하였으나 2021년부터 큰 폭의 흑자를 기록하고 있으며 2024년 328억 원까지 흑자 규모가 늘어날 것으로 보입니다.

 

마지막으로 증권사 추천 목표주가를 살펴보겠습니다.

원준 목표주가 (출처 - 다음)

신한투자증권에서 29천 원을 목표주가로 제시하고 있습니다. 현재가 대비 약 20% 추가 상승이 가능한 수준으로 앞서 살펴본 추정실적을 기준으로 하면 24년 25년 매출이 급성장할 것으로 기대되므로 앞으로 목표주가 상승이 가능할 것으로 예상됩니다.

 

지금까지 원준 주가 분석 및 전망 (열처리 소성재)에 대해서 개인적인 분석을 해 보았습니다.

원준은 양극재, 음극재 열처리 장비에 특화된 업체로서 앞으로 2차 전지 생산설비의 확충을 위한 시설투자 비가 크게 증가할 것으로 예상되므로 원준의 실적도 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 차세대 배터리인 전고체 배터리 소재 개발에도 꾸준히 노력하고 있으므로 성과를 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

2차 전지 관련 종목 중에서 전고체 배터리와 관련된 종목들에 관심 있으신 분들은 아래 종목도 같이 살펴보면 좋을 것 같습니다.

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그럼 모두 성공투자해서 부자 되세요~!