공모주 에이직랜드 주가 전망 (시초가 예상)

안녕하세요.

 

주린이를 위한 공모주 분석으로 에이직랜드 주가 분석 및 전망 - 시초가 예상을 해보려고 합니다.

주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.

 

에이직랜드는 11월 2일 ~ 3일 일반 청약을 받은 후 11월 13일 상장예정입니다.

주요 정보를 간략히 살펴보겠습니다.

-. 11/2 ~ 3 : 이틀간 청약 진행

-. 국내 기관 투자자 수요예측 : 490 대 1 -> 매우 높게 나올 것으로 예상했는데 이정도면 공모금액이 큰 것을 고래혔을 때 매우 높게 나온 것입니다. 

-. 공모가 희망밴드 19,100 ~ 21,400원 -> 높은 수요예측으로 공모가 상단을 초과한 25,000원으로 공모가 확정되었습니다.

-. 대표주관사 : 삼성증권

 

기관이 높은 관심을 보일 것으로 예상은 하였지만 생각보다 공모가가 매우 높아졌습니다. 높은 공모가에도 균등으로 배정받으면 얼마나 상승이 가능할지 열심히 분석해 보았습니다.

그럼 에이직랜드의 IR 자료를 중심으로 회사의 면모를 자세히 살펴보겠습니다.

에이직랜드는 TSMC의 파트너로 유명한 회사입니다.

 

에이직랜드 - TSMC의 VCA(Value Chain Aggregator)

글로벌 시스템 반도체 시장 전망 -> 연평균 6.7% 성장 예상

그중에서도 AI 반도체, 전자기기, 차량용 반도체 시장의 급성장이 예상되며 높은 디자인 솔루션의 역할이 필요한 상황임.

에이직랜드는 이러한 고객과 파운드리 사이에서 설계 가교 역할을 하는 회사입니다.

에이직랜드 기업개요

 

TSMC는 세계 제1의 파운드리 업체로서 시장에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

따라서 TSMC의 VCA인 에이직랜드는 시장 진입장벽을 확보하였고 TSMC의 성장과 함께 지속하여 성장이 예상되는 회사입니다.

에이직랜드 기업개요

 

에이직랜드(ASICLAND) 주요 강점

-. 국내 유일 TSMC VCA

-. Arm의 ADP 공식 파트너

-. 독보적인 ASIC 설계 역량 보유

에이직랜드 기업개요

 

다음으로 매출액 추이를 살펴보겠습니다.

2016년 설립이후 2018년 Arm의 ADP로 지정되면 매출이 성장하고 2019년 TSMC의 VCA로 지정되며 매출이 급성장하기 시작하였습니다. 2022년부터는 AI반도체개발을 수행하며 매출이 약 700억원 수준으로 급 성장하였습니다.

에이직랜드 기업개요

 

에이직랜드는 일반적인 VCA와 다르게 차별화된 턴키 서비스(설계~공급)를 제공함으로써 독보적인 턴키 경쟁력을 확보하고 있습니다.

에이직랜드 기업개요

또한 ASIC 설계 자동화 플랫폼을 구축하였고 AI 기반 백엔드 솔루션을 통해 효율성을 강화하여 높은 수익성을 확보하였습니다.

에이직랜드 기업개요

이러한 효과로 2022년 매출 696억원을 기록하였고 2023년 반기 기준 356억원을 기록하여 지속적인 성장을 실현하고 있습니다. 또한 2023년 9월 현재 개발 수주 잔고가 1,250억원으로 향후 AI 분야의 매출이 급증할 것으로 기대되고 있습니다.

에이직랜드 기업개요

영업이익률도 2022년 16.55%를 기록하는 등 높은 수익을 실현하는 구간으로 진입하고 있습니다.

에이직랜드 기업개요

이러한 에이직랜드의 높은 이익률은 글로벌 파트너십 체결을 통해 안정적인 사업 구조를 확보하였기에 가능한 것으로 보입니다.

세계 제1의 파운드리 업체 TSMC의 VCA이고 글로벌 최대 IP 기업 Arm의 ADP로서 안정적으로 미래 개발 수주 잔고를 확보하고 있으므로 이러한 부분이 매우 긍정적으로 보입니다.

에이직랜드 기업개요

마지막으로 가장 중요한 공모 후 시장 유통 가능 물량에 대해서 살펴보겠습니다.

공모금액은 약 504~564억원에서 659억원으로 상승하였고 상장 후 전체 시가총액은 2,024~2,268억원 예상에서 2,649억원으로 증가하였습니다. 그중에서 상장 후 바로 유통 가능한 물량은 약 29%로써 큰 물량은 아니나 최근의 전체 주식시장이 하락하는 추세에서 한 주에 6개 종목이 상장을 추진하는 부분이 부담으로 작용할 것으로 보입니다. 게다가 공모가 상단을 초과하여 공모가가 결정되어 공모주 투자자 입장에서는 수익이 줄어들어 좀 아쉽습니다. 공모가 상단으로만 결정되었어도 높은 수익이 예상되었는데, 기대 수익을 조금 낮춰야 할 것 같습니다.

에이직랜드 기업개요

에이직랜드와 같은 주에 상장하는 종목으로는 메가터치, 컨텍, 큐로셀, 비아이매트릭스, 에스와이스틸텍 등이 있습니다. 비슷한 시기에 상장하는 공모주들은 유사한 시초가 형성 패턴을 보이므로 비슷한 수요예측 및 최종 청약 경쟁률을 기록한 종목의 상장일 주가 흐름을 살펴보면서 대응 전략을 구상하는 것도 좋을 것 같습니다.

아래는 에이직랜드와 같은 주에 상장하는 종목들이니 참조하시기 바랍니다.

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공모주 메가터치 주가 전망 (시초가 예상)

공모주 컨텍 주가 전망 (시초가 예상)

항암치료제 큐로셀 주가 전망 (시초가 예상)

공모주 비아이매트릭스 주가 전망 (시초가 예상)

 

에스와이스틸텍 주가 전망 (시초가 예상)

 

지금까지 신규 공모주 에이직랜드의 주가 분석 및 전망 (시초가 예상)을 해 보았습니다.

주가가 단순히 기업 매출, 순이익 또는 일시적인 뉴스 등으로 결정되지는 않지만 세계 최고의 파운드리 업체인 TSMC의 VCA로서 안정적인 사업 분야를 보유하고 있으며 AI 반도체 수요 급증에 따른 급성장에 대한 기대감도 있으므로 이러한 부분이 주가에 긍정적으로 작용할 것 같습니다. 그러나 최근 미국 시장에서 AI 황재주인 엔비디아가 조정을 받는 등 AI 관련주 및 반도체 종목들이 최고점에서 하락하는 추세인 부분도 투자에 참고하시는 것이 좋을 것 같습니다.

그럼 모두 성공투자해서 부자 되세요~!