공모주 유진테크놀로지 주가 분석 및 전망

안녕하세요.

 

주린이를 위한 공모주 분석으로 유진테크놀로지 주가 분석 및 전망 - 시초가 예상을 해보려고 합니다.

주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.

 

유진테크놀로지는 10월 23-24일 일반 청약을 받은 후 11월 02일 상장예정입니다.

주요 정보를 간략히 살펴보겠습니다.

-.10/23~24 : 이틀간 청약 진행

-. 국내 기관 투자자 수요예측 : 914 대 1 (아주 높은 수요예측 결과가 나왔습니다)

-. 공모가 희망밴드 12,800 ~ 14,500원 -> 높은 수요예측으로 17,000원으로 공모가 확정

-. 대표주관사 : NH투자증권

 

기관의 높은 관심을 볼 때 균등으로 배정받으면 따상이 가능한지 열심히 분석해 보았습니다.

(아래 자료는 모두 IPO 자료를 참조하셨습니다)

 

유진테크놀로지는 한마디로 이차전지 정밀 금형 부품 및 소재 전문 기업입니다.

금형회사로 시작하여 현재는 이차전지 소재까지 생산하고 있습니다.

유진테크놀로지 주가 전망

2010년 설립되어 2차 전지 제조 전공정에 들어가는 금형을 생산하면서 본격적인 성장을 하여 이제 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등에 금형을 공급하는 주요 회사입니다.

유진테크놀로지 주가 전망

 

특히 이차전지 제조 공정은 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 구성되며 유진테크놀로지는 전극 공정의 솔리팅 공정, 조립공정의 노칭 공정, 라미네이션, 패키징 공정, 활성화 공정의 디게스 라인에 대응 가능한 제품을 보유하고 있습니다.

전극공정 : 솔리팅 공정

조립공정 : 노칭, 라미네이션, 패키징 공정

활성화공정 : 디게스 라인

유진테크놀로지 주가 전망

위와 같은 다양한 제품군을 바탕으로 여러 글로벌 기업을 고객으로 확보하고 있습니다.

배터리 제조사 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등

장비 제조사 : 디에이테크놀로, CIS, 신진 등

전기차 제조사 : 리비안, 현대, 폭스바겐 등

유진테크놀로지 주가 전망

 

그 중에서도 노칭 금형은 국내 시장 점유율 1위를 기록하고 점유율을 확대하고 있습니다.

유진테크놀로지 주가 전망

아래는 이번 IPO에서 참조한 SNE research의 글로벌 전기차용 배터리 수요 전망입니다.

기존과 같이 고속 성장할 경우 연평균 37%의 높은 성장이 예상됩니다.

그러나 테슬라의 판매량이 3분기 하락하면서 미국의 고금리로 인한 소비 여력 감소가 시장에 영향을 미친다면 아무리 미래 전망이 밝은 전기차라도 소비가 감소하면 타격을 받을 수 있으므로 바뀌는 시장 상황도 같이 고려해야 할 것 같습니다.

유진테크놀로지 주가 전망

 

현재 유진테크놀로지는 국내 글로벌 고객사인 LG에너지솔루션에 60% 이상, 삼성SDI에 100% 독점적으로 노칭 금형을 공급하고 있습니다. SK온은 2022년 11월 양산테스트를 최종 통과하여 2024년부터 점진적으로 공급될 것으로 보입니다.

유진테크놀로지 주가 전망

다음으로 유진테크놀로지의 매출액 추이를 살펴보겠습니다.

매출액은 2020년 309.53억원에서 2022년 398.25억원까지 증가하였고 2023년 반기 기준으로 232.32억원을 기록하여 연평균 13.4%의 높은 성장을 구현하고 있습니다.

유진테크놀로지가 기관의 높은 수요예측을 받을 수 있었던 점은 이러한 매출의 지속적인 증가와 함께 영업이익도 2020년 COVID-19의 영향을 제외하고 2021년 30.12억원, 22년 23.85억원, 2023년 반기 기준 44.36억원을 기록하는 등 꾸준한 이익을 창출하고 올해 상승폭이 매우 클 것으로 예상되기 때문입니다.

유진테크놀로지 주가 전망

유진테크놀로지 주가 전망

자산은 증가하고 부채는 감소하고 있으며 매출액이 꾸준히 늘고 있고 영업이익도 올해 반기가 벌써 작년 기록의 거의 2배를 기록할 정도로 급격히 증가하고 있습니다.

노칭 금형이 소모성으로 한번 적용되면 지속적인 매출 창출이 가능한 것이 특징이므로 이에 대한 매출 증가가 향후에도 가능하므로 매우 주가에는 긍정적인 부분일 것 같습니다.

또한 이번 공모를 통해 확보한 자금은 사업 확장에 사용될 예정이므로 매출액은 더 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

마지막으로 가장 중요한 공모 후 시장 유통 가능 물량에 대해서 살펴보겠습니다.

유진테크놀로지 주가 전망

이번 공모를 통해 1,049,482주가 신규 발행되며 총 상장 예정주식수는 6,261,485주입니다.

전체 상장 주식 중에서 유통 상장일 바로 유통 가능 물량이 기존 주주물량 21.6%가지 있어 전체의 38.4%가 상장 후 바로 유통될 수 있다는 것은 부담이나 2차 전지 노칭 금형분야에서 우수한 기술력을 보유한 유진테크놀로지에 대한 기대는 중. 장기적으로도 유효할 것 같습니다.

 

그러나 공모가가 희망밴드보다 높게 선정된 것이 좀 아쉽습니다. 기존 공모가 상단으로만 결정되었어도 상승 가능폭이 훨씬 커졌을텐데요. 그리고 최근 공모주의 초기 상승률이 매우 높았는데 이를 반영하여 기관의 수요예측 경쟁률과 일반 청약경쟁률이 고공행진을 하고 있습니다.

하지만 전체 주식 시장이 미국의 고금리와 기술주의 하락에 영향을 많이 받고 있고 전세계 대표 전기차 기업인 테슬라의 실적이 부진한 것이 전기차 전체 업종에 부담으로 작용하고 있으므로 이와 관련된 시세 흐름이 2차 전지 관련주에 영향을 줄 수 있다는 것도 고려해야 할 것 같습니다.

 

지금까지 신규 공모주 유진테크놀로지 주가 분석 및 전망 (시초가 예상)을 해 보았습니다.

주가가 단순히 기업 매출, 순이익 또는 일시적인 뉴스 등으로 결정되지는 않지만 신규 상장 공모주의 경우 앞서 상장한 공모주의 흐름에 영향을 받기도 하므로 최근 공모주들의 흐름도 같이 참조하시면 좋을 것 같습니다.

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그럼 모두 성공투자해서 부자 되세요~!